李子转债可选回售二次提示
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证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-041
转债代码：111014 转债简称：李子转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回售价格：100.01元人民币/张（含当期利息）
● 回售期：2025年6月24日至2025年6月30日
● 回售资金发放日：2025年7月3日
● 回售期内“李子转债”停止转股
● “李子转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券，本次回售不具有强制性。
根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，因募集资金投资项目发生重大变化，“李子转债”的附加回售条款已生效。现就回售有关事项公告如下：
一、回售价格的确定
根据《可转债募集说明书》，当募集资金投资项目的实施情况与承诺出现重大差异并被中国证监会认定为改变募集资金用途时，可转换公司债券持有人有权行使附加回售权。
计算方式如下：IA=B3×i×t/365
其中，IA为当期应计利息，B3为可转换公司债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数。
“李子转债”第三年（2025年6月20日至2026年6月19日）的票面利率为1.0%，计息天数为4天（2025年6月20日至2025年6月23日），利息为100×1.0%×4/365=0.01元/张。因此，回售价格确定为100.01元人民币/张（含当期利息）。
二、回售具体安排
“李子转债”持有人可在2025年6月24日至2025年6月30日期间，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报。具体操作为以卖出方式提交回售指令。
回售资金将在2025年7月3日发放。
三、特别说明
1. 回售期间，“李子转债”将继续交易但暂停转股。
2. 若持有人同时提交卖出和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
3. 如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，债券将继续交易直至回售期结束。
四、风险提示
“李子转债”持有人选择回售即等同于以100.01元人民币/张的价格出售债券。请注意，截至公告前最后一个交易日，“李子转债”的收盘价格高于本次回售价格，因此选择回售可能会带来投资损失，请审慎决策。
五、联系方式
如需了解更多信息，可联系：
联系部门：公司证券部
联系电话：0579-82881528
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2025年6月19日
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