货币型理财产品收益分配公告
2.3W
发布日期：2025年6月26日
一、基本公告信息
二、收益分配相关说明
注：鉴于本集合计划的分红方式目前不包括红利再投资，因此不会发生收益转为基金份额的情况。本集合计划采用暂估收益率的方法进行日常估值，每日计算每万份集合计划的暂估净收益和7日年化暂估收益率。这些数值与分红实际日的真实收益可能存在差异，原因是银行存款按成本列示，并按照约定利率预提收益，直到分红期末才根据累计收益除以累计份额来确定最终的实际分配收益率。
三、其他重要提示
（一）投资者在当日申购的集合计划份额自下一交易日起开始享有收益分配权利；而当日赎回的集合计划份额则自下一个交易日起不再享有收益分配权益。
（二）本集合计划依据每日的收益情况，以每万份集合计划暂估净收益为基准，为投资者每日计提收益：若暂估净收益为正，则计提正收益；若暂估净收益为负，则计提负收益；若暂估净收益为零，则不计提收益。每日计提的收益计算保留至小数点后两位，第三位按去尾法处理，因去尾产生的余额继续分配，直至分完为止。本集合计划每月进行一次收益支付，采用现金红利方式：如果投资者在当月累计收益为正时，将分配现金红利；若累计收益为负，则相应减少其集合计划份额。
（三）投资者可通过以下渠道获取相关信息：
1. 申万宏源证券资产管理有限公司网站：www.swhyzcgl.com
2. 客服电话：95523
（四）风险提示：投资本集合计划不同于将资金存放在银行或存款类金融机构，集合计划份额与客户交易结算资金性质不同。本集合计划的分红不会改变其风险收益特性，也不会降低投资风险或提高预期收益。本公司承诺遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证一定盈利，也不承诺最低收益。请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
申万宏源证券资产管理有限公司
2025年6月26日
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