中欧国际尊悦一年定期开放式纯债 发起式证券基金分红公告
2.1W
公示送出去时间：2024年3月20日
1.公示基本资料
注：1、本基金收益分配方法分为两种：股票分红与红利再投资，投资者可挑选红股也将红股全自动变为基金认购开展追加投资；若投资人不选，本基金默认利润分配方式就是股票分红；2、基金收益分配后份额净值不得低于颜值，即基金收益分配基准日的份额净值减掉每单位基金认购利润分配额度后不得低于颜值；3、每一基金认购具有同样支配权；4、法律法规及管控行政机关另有规定的除外，从其规定。在没有违法违规并且对基金份额持有人利益无实质性不利影响前提下，基金托管人可以对基金收益分配原则进行调节，无需要举办基金份额持有人大会。
2.与年底分红相关的其他信息内容
3.其他需要提示的事宜
（1）本基金的分红并没有改变本基金的风险收益特征，也不会因此减少基金投资风险或提高股票基金长期投资。本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。烦请投资者注意投资风险。
（2）权益登记日当日申请办理认购或转到的基金认购不享有此次年底分红利益，权益登记日当日申请办理赎出或转出的基金认购具有此次年底分红利益。
（3）投资者可根据登陆中欧国际基金管理有限公司网址（www.zofund.com），或拨打客户服务热线400-700-9700、021-68609700咨询相关信息内容。
特此公告。
中欧国际基金管理有限公司
2024年3月20日
中欧国际产业链甄选复合型发起式证券基金对外开放平时认购、赎出、变换、定期定额投资
理财业务的通知
公示送出去时间：2024年3月20日
1.公示基本资料
2.平时认购、赎出、变换业务办理时限
依据中欧国际产业链甄选复合型发起式证券基金（下称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的相关规定，基金托管人可以根据实际情况依规确定本基金逐渐申请办理认购的具体时间，基金托管人自基金合同生效之日起不得超过3个月以后申请办理赎出，实际业务查询时间是在赎出逐渐声明中要求。
基金托管人不可在股票合同规定以外的时间或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。投资者在股票基金合同规定以外的日期和时间明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出价钱给下一校园开放日该类基金份额认购、赎出的价钱。
依据上述承诺，本基金将自2024年3月22日（含）起，对外开放平时认购、赎出、变换、定期定额投资业务流程。
3.平时认购业务流程
3.1申购额度限定
别的销售机构的销售点每一个帐户初次认购本基金任一类型基金份额的最少总金额1.00元（含申购费用，相同），增加认购最低总金额每笔0.01元，在不违反上述情况要求前提下，各销售机构对该股票基金最少申购额度及交易极差有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准。
销售组织每一个帐户初次认购本基金任一类其他最少总金额10000.00元，增加认购最低总金额每笔10000.00元。别的销售机构的销售点的投资人欲转到销售组织买卖交易须受销售组织最少申购额度限制。
基金托管人可根据市场情况调节本基金初次认购最低金额增加认购的每笔最少额度。
本基金对单个投资人的总计持股数不设上限限定，但单一投资人拥有基金认购数不可已超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因股票基金份额赎回等情况造成处于被动已超过50%除外）。相关法律法规、监管部门另有规定的除外，从其规定。
3.2基金申购费率
本基金A类基金份额在投资者认购时扣除申购费用，C类基金份额免收申购费用。
根据基金管理人的销售核心认购本基金A类基金份额的养老保险金顾客优惠基金申购费率如下表：
别的投资人认购本基金A类基金份额的基金申购费率如下表：
3.3其他与认购有关的事宜
投资人在本基金非销售机构办理认购服务时，实际费率优惠实施细则要以销售机构的有关公示公告、公示或规定为准。
4.平时赎出业务流程
4.1赎回份额限定
基金份额持有人在销售机构赎出本基金时，每一次赎回申请不能低于0.01份基金认购。若某笔市场份额降低类业务造成单独股票基金交易账号的基金认购额度不够0.01份，登记机构应当对该基金份额持有人在本基金交易账号所持有的基金认购做所有赎出解决（市场份额降低类业务指赎出、变换转走、非交易过户等服务，实际类型以有关交易规则为标准）。
4.2赎回费率
A类份额赎回费率：
（注：赎回份额拥有起止时间，以这个市场份额在登记机构的登记日算起。）
C类份额赎回费率：
（注：赎回份额拥有起止时间，以这个市场份额在登记机构的登记日算起。）
4.3其他与赎出有关的事宜
无
5.平时变换业务流程
5.1变换利率
基金转换业务需要收取一定的变换费。基金转换费用由转走基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人开展基金转换时扣除。具体事宜详细我们公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金的日常转换业务说明》。
5.2其他与变换有关的事宜
投资人须到与此同时代理商拟转走和转到基金同一市场销售机构办理股票基金的转变业务流程。本基金平时变换业务流程适用我们公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金的日常转换业务说明》。
6.定期定额投资业务流程
6.1开启定投基金业务代销平台及每一期申购额度起始点
我们公司开启本基金的定投基金业务流程不设置限定，本基金代销机构是否允许定投基金业务以销售机构规定为准。
本基金每笔最少定投基金申购额度与初次认购最少额度保持一致。在不违反上述情况要求前提下,各销售机构对该股票基金最少定投基金申购额度及交易极差有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准。
6.2定投基金业务流程分配
（1）定投基金业务流程基金申购费率
定投基金业务流程免收额外收费，基金申购费率适用本基金的正常的基金申购费率，收费方式相当于正常认购业务流程（优惠促销以外，若有调节，以各销售机构的项目规定为准）。本基金的基金申购费率及收费方式请参阅本基金《招募说明书》。
（2）定投基金业务申请办理、变更和停止
1）凡申办定投基金业务流程的投资人须设立中欧国际基金管理有限公司做为工商登记注册人开放型基金帐户，实际银行开户程序流程要遵循各销售机构的有关规定；
2）投资人办理变更每一期投资额、扣费时间、扣费帐户等事宜时，实际变更事项须遵照各销售机构的相关规定。
3）投资人停止定投基金业务实际办理程序遵照各销售机构的相关规定。
（3）别的
如果没有特殊规定，本基金暂停申购期内，定投基金业务流程认购与此同时中止，限定超大金额认购也适用。
7.基金代销机构
7.1场内外销售机构
7.1.1销售组织
中欧国际基金管理有限公司
居所：我国（上海市）自贸区上海陆家嘴环城路479号8层
办公地点：我国（上海市）自贸区上海陆家嘴环城路479号上海中心大厦16层
手机联系人：马云歌
手机：021-68609602
发传真：021-68609601
客服电话：021-68609700，400-700-9700（免长途电话费）
网站地址：www.zofund.com
7.1.2场内外非销售组织
A类份额：东方财富证券有限责任公司、小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、腾安基金市场销售（深圳市）有限责任公司、上海市基煜基金销售有限公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、上海市好买基金销售有限公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、北京市汇成基金销售有限公司、行成正行私募投资有限责任公司、上海市中欧财富私募投资有限责任公司
C类份额：东方财富证券有限责任公司、小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、腾安基金市场销售（深圳市）有限责任公司、上海市基煜基金销售有限公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、上海市好买基金销售有限公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、北京市汇成基金销售有限公司、行成正行私募投资有限责任公司、上海市中欧财富私募投资有限责任公司
基金托管人可以根据情况转变提升或减少销售机构，并官方网站公示公告，敬请投资者注意。销售机构可以根据情况转变提升或减少其销售大城市、营业网点，要以销售机构的相关公告或公告为准。各销售机构所提供的私募投资服务项目很有可能略有不同，实际可以咨询各销售机构。
7.2场地销售机构
无
8.份额净值公示的公布分配
在进行申请办理基金认购认购或赎出后，基金托管人必须在不迟于每一个开放日的隔日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布开放日的各种份额净值及基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事宜
本公告仅对该基金开放日常认购、赎出、变换、定期定额投资业务流程相关的事宜予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》。
投资者可登录本企业官网www.zofund.com，或拨打我们公司客服热线400-700-9700、021-68609700咨询相关信息内容。
特此公告。
中欧国际基金管理有限公司
2024年3月20日
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