密尔克卫智能供应链服务集团有限公司 关于“密卫转债”转股价格调整 暨转股停牌复牌公告
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证券代码：603713证券简称：密尔克卫公告号：2024-1544
转债代码：113658转债简称：密卫转债
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●证券停牌复牌:适用:
由于密尔克卫智能供应链服务集团有限公司（更名为“密尔克卫化工供应链服务有限公司”，以下简称“公司”）限制性股票回购取消引起的“密尔克卫可转换债券”转换价格调整，公司相关证券停牌如下：
●修正前转股价格:56.31元/股
●修正后转股价格:56.33元/股
●2024年12月17日，“密卫转债”转股价格调整实施日期
《中国证券监督管理委员会关于批准密尔克卫生化工供应链服务有限公司公开发行可转换公司债券的批准》（证监会许可证）〔2022〕1905年）经批准，公司于2022年9月16日公开发行8723880张可转换公司债券，面值100元，募集资金总额87238.80万元。债券期限为发行之日起五年（2022年9月16日至2027年9月15日），债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定[2022]282号文件批准，2022年10月25日起，公司87、238.80万元可转换公司债券在上海证券交易所上市。
根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，公司发行的《密尔克卫可转换债券》自2023年3月22日起可转换为公司股份，初始转换价为134.55元/股，最新转换价为56.31元/股。
1.股价调整依据
根据《募集说明书》的股票转换价格修改条款，可转换债券发行后，公司发行股票股息、股本转换、新股（不包括可转换债券增加的股本）、配股和现金股利分配时，转股价格将按以下公式进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
股利或股本转让:P1=P0/(1)+n）；
增发新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；
同时进行以上两项:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；
现金股利分配：P1=P0-D；
同时进行以上三项:P1:＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1为调整后转换股价，P0为调整前转换股价，n为发行股份或转换股本率，a为发行新股价或配股价格，k为发行新股或配股率，D为每股发行现金股利。
当上述股份和/或股东权益发生变化时，公司将依次调整股票转让价格，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布公告，并在公告中注明股票转让价格调整日、调整方法和暂停股票转让期（如有必要）。股票转让价格调整日为可转换债券持有人转让申请日或转让股票登记日前，股东转让申请按公司调整后的股票转让价格执行。
当公司股份类别、数量和/或股东权益可能因股份回购、合并、分立或任何其他情况而发生变化，可能影响可转换债券持有人的债权利益或转换衍生权益时，公司将根据具体情况，根据公平、公正、公正的原则，调整转换价格，充分保护可转换债券持有人的权益。根据当时国家有关法律法规和证券监督管理部门的有关规定，制定转换价格的调整内容和操作办法。
公司于2024年8月1日、2024年10月16日召开第三届董事会第39次会议，第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购取消2021年股票期权和限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购取消2024年股票期权和限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案。鉴于2021年股票期权和限制性股票激励计划，2024年股票期权和限制性股票激励计划中的两个激励对象因离职不再具备激励对象的资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》、《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，以及2021年第三次临时股东大会和2023年股东大会的授权，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限制性股票回购和注销的12024年股票。详见2024年12月10日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）上述披露的《密尔克卫智能供应链服务集团有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销的实施公告》(公告号:2024-152)。
2024年12月13日，公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证》。2024年12月12日完成了公司2021年股票期权及限制性股票激励计划、2024年股票期权及限制性股票激励计划121000股限制性股票的注销。由于公司股本的变化，“密卫可转换债券”的转换价格需要相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的有关规定。
二、股价调整结果
根据《募集说明书》的有关规定，按以下公式调整转股价格(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P1为调整后转换股价，P0为调整前转换股价，n为发行股份或转换股本率，a为发行新股价或配股价格，k为发行新股或配股率，D为每股发行现金股利。
P0=56.31元/股
A1=46.46，k1=21，000/161，946，002=0.01%
A2=27.10，k2=-100，000/161，946，002=-0.06%
上述K值中的总股本以161、946、002股为计算基础，不考虑公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本总数。
P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)=56.33元/股(小数点后两位按四舍五入原则保留)
根据上述情况，“密卫可转换债券”的转换价格将从原来的56.31元/股调整为56.33元/股。调整后的转换价格自2024年12月17日起生效。“密卫可转换债券”将于2024年12月16日停止转换，并于2024年12月17日恢复转换。
特此公告。
董事会有限公司董事会
2024年12月16日
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